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来自 酒业新闻 2020-02-03 09:00 的文章
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中融中证白酒分级基金进入财产清算

  在牛市风光不再的背景下,基金规模缩水并清盘的案例也逐渐开始增多。4月30日,中融中证白酒分级基金发布公告称,将于5月6日正式进入清算程序,而后银华基金华宸未来基金也发布类似清盘公告。业内人士称,牛市时疯狂发行,但在同质化严重的情况下,熊市后却又一地鸡毛,分级基金进入优胜劣汰的趋势正是市场自身的反应。

  中融白酒最短命

  

  据报道,中融基金发布公告称,旗下中融中证白酒指数分级证券投资基金本周五进入财产清算期,成为国内市场首例清盘的分级基金。

  

  根据中融基金公告,中融中证白酒指数分级证券投资基金份额持有人大会已于2016年4月29日召开,会议表决通过了《关于终止中融中证白酒指数分级证券投资基金合同有关事项的议案》。

  

  根据基金份额持有人大会通过的议案及说明,自2016年5月6日起,基金进入财产清算期,停止办理申购、赎回以及配对转换业务。

  

  公开信息显示,中融中证白酒指数分级证券投资基金成立于2015年9月30日,受市场行情连续大跌的影响,遭遇大额申赎,基金在短短3个月内,资金资产从成立之初的2.03亿元大幅缩水至5317.07万元,净赎回份额高达1.5亿份,比例超过七成,且存在基金资产连续20个工作日低于5000万的情形,符合清盘的条件。至此,分级基金首现清盘案例。

  

  从成立到清盘,中融白酒基金存活仅仅不到8个月,变成了公募基金史上首只遭遇清盘的分级基金。

  

  多只分级基金接连清盘

  

  据报道,就在中融白酒4月30日宣布清盘之后,5月4日,银华基金旗下两只分级基金即银华中证国防安全指数分级基金、银华中证一带一路主题指数分级基金分别发布公告称,提议以通讯方式召开基金份额持有人大会,并终止基金合同。数据显示,这两只基金今年一季度末规模分别为870.33万元、1244.87万元。

  

  除此之外,华宸未来基金公告,截至2016年4月26日,华宸300资产规模为0.15亿元,基金资产规模低于2亿元,触发华宸300基金合同生效三年后,若基金资产规模低于2亿元,基金合同自动终止情形。自2016年4月27日起,华宸300进入基金财产清算程序,终止上市日为2016年5月6日。

  

  对于近期多只分级基金接连发布清盘公告,北京大学中国金融证券研究中心副主任吕随启称,事实上对于A股市场来说,只有跟踪热门概念的分级基金才具备较好的流动性。换句话说虽然周期有轮动,但作为跟踪细分领域的分级基金,若子份额不能上市交易失去流动性,后续的赎回压力也很大。若规模始终难以上升,从运营成本角度看,基金公司选择拟清盘处理也未尝不是理性的选择。

  

  截至目前,被清盘公募基金已增至41只。另据媒体引用Wind统计显示,目前市场共有23只分级基金的基金资产净值低于5000万元。其中,鹏华新丝路分级基金在一季度期末资产仅为838.87万元,西部利得中证500的资产仅为1045万元,均低于中融白酒。

  

  基金产品需推陈出新优胜劣汰

  

  一边是首只分级基金遭遇清盘,另一边曾经红红火火的发起式基金也连续走上清盘之路,对此,济安金信基金评价中心主任王群航(博客,微博)表示,华宸未来沪深300和中融中证白酒指数分级再一次把关于发起式基金、指数增强型基金推到风口浪尖上。一方面,市场正处于不断创新阶段,优胜劣汰;另一方面,市场又在不断地证伪、纠偏,以做出更高层次的创新。

  

  王群航表示,发起式基金推出的背景,是4年多前基础市场行情让投资者几近绝望,才想到了这种利益捆绑的方法。但是,放眼全市场,很少有基金公司把发起式基金做得很好的例子。有些即便做得不错,但面对的是行业普遍性一拖多,以及发起式基金普遍规模小、对公司边际利润贡献小的现实。因此,搞发起式基金,在多数情况下没有实际意义。眼下,偶尔还有发起式基金公开发行,如果是为了创新则未尝不可,但若是还基于几年前的认识来发行,则意义不大。

  

  有基金内部人士指出,一季度整个公募基金资产规模大幅缩水,跌到了7.7万亿元的规模,若市场仍旧弱势整理,那在分级基金重复建设的前提下,优胜劣汰会是必然,除了上述几只分级基金,未来一段时间,肯定会有更多的分级基金被清盘。

  

  另据Wind资讯数据显示,当前市场上还有9只A、B份额不能上市交易的分级基金,这些被迫只能在场外交易的纯指数型基金如今也在清盘线上挣扎。根据相关规定,除了清盘外,基金还可选择转换运作方式,如转型为LOF基金。据悉,国泰新能源汽车、交银施罗德中证环境治理两只分级基金,已经在近期递交了转型为LOF基金的申请。

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